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2020
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【綜合管理(lǐ)】國(guó)家發展改革委辦(bàn)公(gōng)廳印發《縣城新(xīn)型城鎮化建設專項企業債券發行指引》
作(zuò)者：
為(wèi)加快推進縣城城鎮化補短闆強弱項工(gōng)作(zuò)，推進縣城公(gōng)共服務(wù)設施提标擴面、環境衛生設施提級擴能(néng)、市政公(gōng)用(yòng)設施提擋升級、産(chǎn)業培育設施提質(zhì)增效，适應農民(mín)日益增加的到縣城就業安(ān)家需求，充分(fēn)發揮企業債券融資對縣城新(xīn)型城鎮化建設的積極作(zuò)用(yòng)，近日國(guó)家發展改革委辦(bàn)公(gōng)廳印發《縣城新(xīn)型城鎮化建設專項企業債券發行指引的通知》（以下簡稱《發行指引》）。
《發行指引》包括4個部分(fēn)，共15條，對縣城新(xīn)型城鎮化建設專項企業債券适用(yòng)範圍和支持重點、發行條件、支持政策等予以明确。
《發行指引》明确，縣城新(xīn)型城鎮化建設專項企業債券由市場化運營的公(gōng)司法人主體(tǐ)發行，募集資金用(yòng)于符合《國(guó)家發展改革委關于加快開展縣城城鎮化補短闆強弱項工(gōng)作(zuò)的通知》（發改規劃﹝2020﹞831号）、市場化自主經營、具(jù)有(yǒu)穩定持續經營性現金流的單體(tǐ)項目或綜合性項目。适用(yòng)範圍為(wèi)縣城及縣級市城區(qū)内的，兼顧鎮區(qū)常住人口10萬以上的非縣級政府駐地特大鎮、2015年以來“縣改區(qū)”“市改區(qū)”形成的地級及以上城市市轄區(qū)的項目。主要支持縣城産(chǎn)業平台公(gōng)共配套設施、縣城新(xīn)型基礎設施、縣城其他(tā)基礎設施領域。
《發行指引》明确，債券發行人應具(jù)備健全且運行良好的組織機構，具(jù)有(yǒu)合理(lǐ)的資産(chǎn)負債結構和正常的現金流量，最近三年平均可(kě)分(fēn)配利潤足以支付債券一年的利息。債券以募投項目未來經營收入作(zuò)為(wèi)主要償債來源。其中(zhōng)，項目收費标準由政府部門定價的，地方政府價格主管部門應及時制定完善項目收費價格政策。發行人應根據項目資金回流具(jù)體(tǐ)情況，科(kē)學(xué)合理(lǐ)設計債券發行方案，可(kě)靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。鼓勵銀行機構通過“債貸組合”方式，進行債券和貸款統籌管理(lǐ)。省級發展改革委應就募投項目出具(jù)是否适用(yòng)于本指引的專項意見。
《發行指引》明确，在償債保障措施完善的前提下，允許使用(yòng)不超過50%的債券募集資金用(yòng)于補充營運資金。用(yòng)于項目建設部分(fēn)的募集資金，可(kě)償還前期已直接用(yòng)于募投項目建設的銀行貸款。支持縣城特别是縣城新(xīn)型城鎮化建設示範地區(qū)内主體(tǐ)信用(yòng)評級優良的企業，以自身信用(yòng)發行本專項企業債券。對已安(ān)排中(zhōng)央預算内投資和地方政府專項債券等資金的項目，優先支持項目實施主體(tǐ)發行企業債券，以支持募投項目所需資金的足額到位。同時，明确了省級、市縣級發展改革委的相關支持政策。
《發行指引》由國(guó)家發展改革委負責解釋，自公(gōng)布之日起施行。
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